Разные счета учета в ПКО и кассовой книге

Добрый день. Сегодня добралась до кассовой книги и отчета кассира за день. Начала собирать все воедино и вот что заметила. Так как мы микрофинансовая фирма у нас поступление денег отражается в учете на счете 62,02 от клиентов потом идет зачет оплат на счет 58.03 - тело займа и 76,06 - проценты. В ПКО стоят счета учета в корреспонденции с счетом 50 счета 58,03 и 76,06 а в кассовой книге указывается счет 62,02. Т.е. я подшиваю приходники где проводки написаны Д50 К 58,03/76,06 и так до 01.04.2016г. С 01.04.2016 идет в пко Д50 К62,02 и в кассовой книге идет счет 62,02. Как я понимаю что в пко и кассовая книга по счетам должна быть идентична правильно??? И счет делать теперь с кассой где счета в пко не идут со счетам в кассовой книге??? оставить как есть или попросить программистов что за 1 кв выхоли счета в кассовую книгу 58,03 и 76,03 в с 01.04. как положенное 62,02??? посоветуйте пожалуйста.